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发表于 2012-12-20 01:20 | 只看他 楼主 南京新街口百货商店股份有限公司 2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨怀珍 主管会计工作负责人姓名 张俊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲 公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,739,239,773.71 3,092,490,307.92 20.91 所有者权益（或股东权益）(元) 1,283,231,811.79 1,115,971,180.54 14.99 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58 3.11 14.99 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,694,081.24 133.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.46 133.43 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,112,357.94 141,756,040.33 -27.82 基本每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.16 1.04 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82 加权平均净资产收益率（%） 0.52 12.15 减少0.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.53 4.76 增加0.02个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 说明 非流动资产处置损益 50,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 330,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 86,800,000.00 本期新增子公司芜湖南京新百(600682,股吧)大厦有限公司时产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出麻将机万能遥控器www.lhangmj.com -1,249,326.77 所得税影响额 56,268.64 少数股东权益影响额（税后） 165,049.13 合计 86,151,991.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,064 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 三胞集团有限公司 78,748,591 人民币普通股78,748,591 南京商贸旅游发展集团有限责任公司 41,782,600 人民币普通股41,782,600 上海金新实业有限公司 29,655,978 人民币普通股29,655,978 南京华美联合营销管理有限公司 19,864,960 人民币普通股19,864,960 南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股13,658,478 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,374,100 人民币普通股5,374,100 华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托 5,300,000 人民币普通股5,300,000 江苏国盾物流投资有限公司 4,606,864 人民币普通股4,606,864 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,230,000 人民币普通股4,230,000 南京金鹰商贸特惠中心有限公司 4,070,115 人民币普通股4,070,115 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 1、本报告期，公司新增非统一控制下企业合并产生的子公司芜湖南京新百大厦有限公司，自2012年1月1日起纳入公司合并报表范围。因新增子公司因素，对三季度主要指标影响如下：①新增资产总额4.59亿元，其中主要是百货营业大楼和酒店房产及设备净值5.27亿元；②新增营业收入5.53亿元；③新增公司取得子公司芜湖南京新百大厦有限公司时的投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680万元，该公司可辨认净资产公允价值增值主要是百货营业大楼和酒店房产的增值；④本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降27.82%，主要是新增合并报表公司芜湖南京新百大厦有限公司亏损所致。 2、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况表 单位：万元 期末 期初 增减 说明 货币资金 52,237.32 37,637.49 38.79% 主要是合并芜湖公司报表原因 应收票据 247.64 2,330.08 -89.37% 票据到期 应收账款 2,014.69 638.68 215.45% 子公司经营性应收增加 预付款项 1,742.40 917.85 89.83% 子公司经营性预付增加 其他应收款 3,482.62 13,721.81 -74.62% 主要是合并芜湖公司报表原因 长期应收款 - 3,040.63 -100.00% 主要是合并芜湖公司报表原因 固定资产 130,601.05 82,336.07 58.62% 主要是合并芜湖公司报表原因 在建工程 3,371.21 3.90 86341.29% 公司裙楼装修款增加 无形资产 4,896.00 3,725.69 31.41% 主要是合并芜湖公司报表原因 应付票据 10,624.44 945.00 1024.28% 开具工程票据增加及合并芜湖公司报表 预收账款 36,958.05 22,293.67 65.78% 主要是盐城项目房地产销售预收款增加 应交税费 -1,865.53 -993.93 不适用 主要是已缴及预缴税款 应付利息 1,145.78 253.74 351.56% 预提短期融资债券利息 其他应付款 27,858.34 19,096.09 45.89% 合并芜湖报表及应付国内信用证款 长期应付款 1,834.24 237.64 671.86% 主要是合并芜湖公司报表原因 未分配利润 35,525.64 18,677.25 90.21% 主要是合并芜湖公司报表原因 少数股东权益 3,285.44 - 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因 本期 上期 增减 营业收入 197,219.26 129,111.76 52.75% 主要是合并芜湖公司报表原因 营业成本 152,179.68 100,640.48 51.21% 主要是合并芜湖公司报表原因 营业税金及附加 3,388.19 1,444.99 134.48% 主要是合并芜湖公司报表原因 销售费用 6,122.03 2,805.31 118.23% 主要是合并芜湖公司报表原因 管理费用 22,172.01 12,908.28 71.77% 主要是合并芜湖公司报表原因 财务费用 5,516.48 3,115.94 77.04% 主要是母公司贷款和利率增加以及合并芜湖公司报表原因 投资收益 8,680.00 -623.59 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因 归属于母公司所有者的净利润 14,175.60 5,402.51 162.39% 主要是合并芜湖公司报表原因 少数股东损益 -434.56 - 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因 本期 上期 增减 经营活动产生的现金流量净额 16,569.41 7,098.31 133.43% 主要是盐城房地产公司预收房款增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,929.96 -7,369.12 不适用 主要是合并芜湖公司报表原因 筹资活动产生的现金流量净额 -39.62 -5,381.50 不适用 主要是新增贷款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用麻将机万能遥控器www.lhangmj.com 1、2012年1月，芜湖南京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产生，董事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表本公司的董事成员为5人，总经理和财务总监也均由本公司推荐。因此，本公司在2012年1月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，自2012年1月1日起将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并范围。 2、公司于10月17号召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与控股股东三胞集团有限公司关联交易的议案》、《关于授权公司经营层办理受让商圈网电子商务有限公司部分股权相关事宜的关联交易议案》、《关于授权公司经营层办理退出对上海德汇集团股权投资相关事宜的议案》、《关于更换公司会计师事务所的议案》。详情请见上海证券交易所网站决议公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 不适用 本年度因新增子公司芜湖南京新百大厦有限公司，将导致本年度各期财务报告主要指标发生大幅度变动。至下一报告期即年度报告时，在原有经营利润平稳增长的基础上，将增加取得子公司时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益8680万元。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2011年度利润分配预案已获2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过。分配方案如下：以公司总股本35832.17万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。 2012年6月20日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，股权登记日为2012年6月28日，除息日为2012年6月29日，现金红利发放日为2012年7月6日。 南京新街口百货商店股份有限公司 法定代表人:杨怀珍女士
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